So erstellst du ein Trading System 4 – Instinktives Trading oder Systemtrading

26.12.2024Trading

Viele Trader fragen sich: Soll ich lieber instinktiv oder nach einem festen System handeln? Die Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. In diesem Artikel erläutere ich dir die jeweiligen Vor- und Nachteile

Wenn du ein Trading System erstellst, ist die Strategie, auf Basis derer du handelst, eine elementare Frage, die gleich zu Beginn klar sein muss. Die Tradingstrategie, nach der Sie du deine Entscheidungen treffen wirst, ist das Herzstück aller Aktivitäten. Eine Tradingstrategie besteht aus Regeln, die den Beginn und/oder die Beendigung einer Transaktion festlegen. Ganz egal, ob du nun instinktiv entscheidest, oder einer festgelegten Strategie folgst. Die Mehrzahl der Handelssysteme besteht aus mehreren Teilen mit Regeln für den Einstieg, den Ausstieg und die Risikobegrenzung. Das Regelwerk kann auch beim Systemtrading entweder fix sein oder gewisse Entscheidungsfreiheiten gewähren. Die Regeln können ganz einfach, aber auch sehr komplex gestaltet sein. Es gibt auch ganz simple Handelsstrategien, die nur nach dem Prinzip „Kaufen, wenn andere Verkaufen“ vorgehen. Eine Tradingstrategie muss vor allem in der Realität durchführbar sein und im Idealfall alle Bereiche des Tradings abdecken. Es muss logisch aufgebaut und einfach in der Handhabung sein.

Praxis Tipp
Um ein neues System zu testen, lassen erfahrene Profitrader Laien damit arbeiten. Auch diese sollten in der Lage sein, das System zu verstehen und danach erfolgreich zu handeln. Dann taugt es was!

Jedes Trading System hat im Kern eine Strategie

In der Praxis hat jeder Trader ein individuelles System, das sich wie ein roter Faden durch alle seine Trading – Aktivitäten zieht. Seinen eigenen Stil! So wie man beispielsweise den Rhythmus eines Songs von Dieter Bohlen aus hunderten raus hört, so erkennt man auch den Stil eines Traders und Investors. Es muss immer dein eigener Stil werden! Nur dann wirst du erfolgreich sein. Millionen haben versucht, den ureigenen Stil eines Warren Buffet zu kopieren. Sein Stil ist eigentlich ein ganz einfacher, aber nur einer ist damit reich geworden: Warren Buffet!

Ein Unterschied im Systemtrading besteht meistens auch im Hinblick auf die Datenbasis. So kann ein System auf der Basis von 5-Minuten-Charts, ein anderes auf der Basis von Wochen- oder Monatsdaten basieren. Wieder andere Systeme arbeiten mit einer Vielzahl von Variablen und Parametern. Das universelle System gibt es nicht. Jeder Trader eignet sich im Laufe der Zeit ein System an, das seinem Naturel, seiner Einstellung und seinem Typ entspricht. Seinen eigenen Stil beim Trading eben!

Systemtrading: Vergleichen lohnt sich

Einen grundlegenden Vergleich unter verschiedenen Strategien kann und muss man sogar anstellen. Es ist ein Vergleich zwischen dem instinktiven Trading und dem Systemtrading. Der instinktiv agierende Trader verwendet in der Regel jede Information, die ihm für sein Trading relevant und wichtig erscheint – so beispielsweise fundamentale Daten, technische Analyse, Nachrichten, die Presse, eventuell die Mondphasen, Ebbe und Flut usw. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Alles, was zählt ist der Erfolg unterm Strich.

Ganz anders hingegen verhält sich der Systemtrader. Wie der Name schon sagt, folgt er kompromisslos einem mechanischen System, einer Tradingstrategie ohne Änderung, Modifikation oder Anpassung welcher Art auch immer. Nun stellt sich die Frage, was ist erfolgreicher und welcher Typ Trader macht mehr Profit? Auch das lässt sich leider nicht so einfach beantworten. Instinktive Trader sind imstande, die relative Gewichtung einzelner Tradingvariablen der Situation entsprechend anzupassen. Sie können jederzeit vom trendfolgendem zum antizyklischen Trading wechseln.

Systemtrading hat nicht nur Stärken

Instinktive Trader können auch mit Nachrichten weitaus mehr anfangen als mit den Kursen selbst und haben die Möglichkeit, den Umfang ihrer Positionen als Reaktion auf bestimmte Daten zu verändern. Dies alles sind natürlich Vorteile gegenüber einem festen Trading System, das nur stur seinen vorgegebenen Regeln folgt. Aber das instinktive Trading hat auch Nachteile. Ein entscheidender Nachteil liegt darin, dass der instinktive Trader schneller zu Gefühlsbestimmtem Handeln neigt. Wir wissen aber, dass Emotionen das Letzte sind, was wir an der Börse gebrauchen können.

Ein weiterer Nachteil des instinktiven Tradings ist die Tatsache, dass du dich nur auf einen oder ganz wenige Märkte konzentrieren kannst. Und das ist gleichzeitig der Vorteil beim Systemtrading. Wenn eine Tradingstrategie erst einmal steht, dann handelt es das System praktisch von alleine. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, damit viele Märkte zu handeln. Speziell Einsteigern im Terminmarkt empfehle ich das Systemtrading. Damit sind deine Chancen auf Erfolg sicher am größten.